M9. Finansiella instrument
MSEK |
2015 |
2014 |
||
|
||||
|
|
|
||
Resultat från andelar i koncernföretag |
|
|
||
Utdelningar från dotterföretag |
10 688 |
6 200 |
||
Erhållna koncernbidrag från dotterföretag |
1 669 |
1 591 |
||
Lämnade koncernbidrag till dotterföretag |
–64 |
–1 267 |
||
Nedskrivningar av aktier i dotterföretag |
–102 |
– |
||
|
|
|
||
Ränteintäkter och liknande resultatposter |
|
|
||
Ränteintäkter, externa |
0 |
0 |
||
Ränteintäkter, dotterföretag |
25 |
1 414 |
||
|
|
|
||
Räntekostnader och liknande resultatposter |
|
|
||
Räntekostnader, externa |
–607 |
–1 775 |
||
Räntekostnader, dotterföretag |
–563 |
–1 519 |
||
Andra finansiella kostnader 1) |
–70 |
– |
||
RR Summa |
10 976 |
4 644 |
||
Räntebärande skulder
|
Redovisat värde |
Verkligt värde |
||
MSEK |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
Obligationslån |
14 490 |
13 933 |
14 666 |
14 721 |
Andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år |
149 |
2 985 |
161 |
3 100 |
Andra långfristiga lån med löptid >5 år |
1 917 |
1 972 |
1 980 |
2 048 |
BR Summa |
16 556 |
18 890 |
16 807 |
19 869 |
|
Redovisat värde |
Verkligt värde |
||
MSEK |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
Obligationslån |
7 444 |
– |
7 444 |
– |
Lån med kortare löptid än 1 år |
40 |
1 726 |
40 |
1 726 |
BR Summa |
7 484 |
1 726 |
7 484 |
1 726 |
Emitterat |
Förfall |
Redovisat värde MSEK |
Verkligt värde MSEK |
Notes 600 MEUR |
2016 |
5 478 |
5 478 |
Notes 1 800 MSEK |
2016 |
1 766 |
1 766 |
Floating Rate Note 200 MSEK |
2016 |
200 |
200 |
Notes 1 500 MSEK |
2018 |
1 510 |
1 507 |
Notes 600 MSEK |
2019 |
604 |
596 |
Notes 900 MSEK |
2019 |
898 |
899 |
Green bond 1 500 MSEK |
2019 |
1 499 |
1 521 |
Notes 300 MEUR |
2020 |
2 731 |
2 705 |
Notes 500 MEUR |
2023 |
4 520 |
4 855 |
Notes 300 MEUR |
2025 |
2 728 |
2 583 |
Summa |
|
21 934 |
22 110 |
Finansiella instrument per kategori
RP REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har valt i enlighet med p. 3 i RFR 2 att inte tillämpa IAS 39. Moderbolaget redovisar finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För derivat som används för säkring styrs redovisningen av den säkrade posten. Valutaderivat som används för att säkra utländska fordringar och skulder omvärderas till bokslutsdagens kurs för att möta valutaomvärderingen i fordran/skulden. Räntederivat som används för att säkra ränteexponering i finansiella fordringar eller skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster. De finansiella instrument som finns i moderbolaget kategoriseras till låne- och kundfordringar för tillgångarna och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde för skulderna. Inga andra kategorier har nyttjats under de senaste två åren. Balansposterna är inte fullt ut avstämningsbara, då dessa kan innehålla poster som ej är finansiella instrument.
MSEK |
2015 |
2014 |
||
|
||||
|
|
|
||
Tillgångar |
|
|
||
Finansiella anläggningstillgångar |
|
|
||
Räntebärande fordringar |
126 |
123 |
||
|
|
|
||
Räntebärande fordringar hos dotterföretag |
186 |
348 |
||
Omsättningstillgångar |
|
|
||
Fordringar hos dotterföretag 1) |
1 105 |
2 524 |
||
Övriga kortfristiga fordringar |
35 |
43 |
||
Kassa och bank |
0 |
0 |
||
Summa |
1 452 |
3 038 |
||
MSEK |
2015 |
2014 |
||
|
||||
|
|
|
||
Skulder |
|
|
||
Långfristiga skulder |
|
|
||
Skulder till dotterföretag |
– |
2 326 |
||
Räntebärande skulder |
16 556 |
18 890 |
||
Kortfristiga skulder |
|
|
||
Räntebärande skulder |
7 484 |
1 726 |
||
Skulder till dotterföretag 1) |
64 152 |
65 950 |
||
Leverantörsskulder |
27 |
54 |
||
Övriga kortfristiga skulder |
268 |
261 |
||
Summa |
88 487 |
89 207 |
||