E5. Likviditetsrisk

Nedanstående tabell visar koncernens likviditetsrisk avseende finansiella skulder (inklusive räntebetalningar), nettoreglerade derivat som utgör finansiella skulder samt bruttoreglerade derivats negativa kassaflöden. För beskrivning av hur SCA hanterar sin likviditetsrisk hänvisas i förvaltningsberättelsen.

(XLS:) Nedladdning

Likviditetsrisk

MSEK

Mindre än 1 år

Mellan 1–5 år

Mer än 5 år

1)

De bruttoreglerade derivaten har i stort sett motsvarande positiva kassaflöden och utgör därmed enligt SCAs uppfattning ingen reell likviditetsrisk.

2016

 

 

 

Lån inklusive räntor

5 059

21 094

11 475

Nettoreglerade derivat

–6

–27

–

Energiderivat

29

1

–

Leverantörsskulder

14 519

1 231

–

Summa

19 601

22 299

11 475

Bruttoreglerade derivat 1)

38 315

2 443

1 373

 

 

 

 

2015

 

 

 

Lån inklusive räntor

12 204

12 483

10 284

Nettoreglerade derivat

–18

–76

–69

Energiderivat

357

96

–

Leverantörsskulder

13 244

1 107

–

Summa

25 787

13 610

10 215

Bruttoreglerade derivat 1)

41 262

1 025

293

 

 

 

 

2014

 

 

 

Lån inklusive räntor

14 699

17 858

7 791

Nettoreglerade derivat

197

9

–

Energiderivat

244

57

–

Leverantörsskulder

12 893

1 071

–

Summa

28 033

18 995

7 791

Bruttoreglerade derivat 1)

34 964

2 195

–

Relaterade länkar